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 基金概况
当前基金:
华宝兴业中证100指数证券投资基金(240014)
最新净值:1.2100  -0.58%↓  2018-07-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 240014 (其它代码:240015) 基金简称 华宝兴业中证100指数基金
基金全称 华宝兴业中证100指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-09-29 存续期限 不定期
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陈建华,徐林明 [简历|报告] 信息披露人 宋三江
发行方式 本基金通过各销售机构向投资人公开发售 发行协调人
基金总份额 630,395,868份 流通份额 630,395,868份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 4年<=X 5年<=X 6年<=X 3年<=X 3年<=X 2年<=X<3年 3年<=X<4年 4年<=X<5年 5年<=X<6年 1年<=X<2年 3年<=X<4年 4年<=X<5年 2年<=X<3年 0年<X<1年 2年<=X<3年 3年<=X<4年 1年<=X<2年 1年<=X<2年 2年<=X<3年 0年<X<1年 0年<X<1年 1年<=X<2年 0年<X<1年 0年<X< 1年<=X<
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔 0 0 0 0 0 0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.30% 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 1.20% 1000元/笔 500元/笔
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 4年<=X 5年<=X 6年<=X 7年<=X 2年<=X 3年<=X<4年 5年<=X<6年 6年<=X<7年 4年<=X<5年 3年<=X<4年 4年<=X<5年 5年<=X<6年 2年<=X<3年 2年<=X<3年 3年<=X<4年 4年<=X<5年 1年<=X<2年 1年<=X<2年 2年<=X<3年 3年<=X<4年 0年<X<1年 0年<X<1年 1年<=X<2年 2年<=X<3年 0年<X<1年 1年<=X<2年 0年<X<1年 0年<X< 1年<=X<
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0 0 0 0 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 1.00% 1.00% 1.00% 1.20% 1.20% 1.40% 1000元/笔 500元/笔
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<X<=3年 0年<X<=2年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2009-08-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华宝兴业基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证100 指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式
(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择;
投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2009】754号文核准。