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 基金概况
当前基金:
华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金(241001)
最新净值:0.018    2018-09-03
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 241001 基金简称 华宝兴业海外中国基金
基金全称 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2008-05-07 存续期限 不定期
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 周欣 [简历|报告] 信息披露人 林志宗
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 发行协调人
基金总份额 62,698,900份 流通份额 62,698,900份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<X 2年<X<=3年 0年<X<=2年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2008-03-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华宝兴业基金管理有限公司
基金投资范围 股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司;固定收益证券主要投资香港债券市场。
主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2007】333号文核准。