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 基金概况
当前基金:
国联安德盛增利债券证券投资基金(253020)
最新净值:1.214  0  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 253020 (其它代码:253021) 基金简称 国联安德盛增利债券基金
基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-03-11 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 冯俊 [简历|报告] 信息披露人 童鹭榕
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 506,485,371份 流通份额 506,485,371份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 90天<=X 0天<X<90天
费率费用 0 0.30%
上市日期 2009-02-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。   为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。   本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。   如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】1393号文批准。