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 基金概况
当前基金:
国联安信心增益债券型证券投资基金(253030)
最新净值:1.0636  -0.02%↓  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 253030 基金简称 国联安信心增益债券基金
基金全称 国联安信心增益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-06-22 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 袁新钊,冯俊 [简历|报告] 信息披露人 黄志钢
发行方式 通过直销中心和代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 502,081,729份 流通份额 502,081,729份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.90%
上市日期 2010-05-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金封闭期内每年收益分配不少于1次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,本基金封闭期满后每年收益分配次数最多为12 次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】528号文批准。