基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
国联安基金:关于增加北京微动利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告
国联安基金:关于增加深圳富济财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
国联安基金:关于增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
国联安基金:关于增加北京微动利投资管理有限公司为代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告
国联安基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告
国安双力:关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告
国联安基金:关于调整旗下开放式基金申购金额下限及最低持有金额下限的公告
国联安基金:关于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
双禧100:关于参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
同系基金
国联安保本混合基金
国联安中证医药100指数基金
国联安中证股债动态策略指数基金
国联安新精选灵活配置混合基金
国联安通盈灵活配置混合基金
国联安鑫安灵活配置混合基金
国联安睿祺灵活配置混合基金
国联安鑫富混合基金
国联安鑫享灵活配置混合基金
国联安添鑫灵活配置混合基金
国联安科技动力股票基金
国联安鑫禧灵活配置混合基金
国联安安稳保本混合基金
国联安鑫悦灵活配置混合基金
国联安鑫瑞混合基金
国联安鑫盈混合基金
国联安睿利定期开放混合基金
国联安睿智定期开放混合基金
国联安鑫盛混合基金
国联安鑫利混合基金
国联安锐意成长混合基金
国联安鑫乾混合基金
国联安鑫隆混合基金
国联安鑫汇混合基金
国联安鑫发混合基金
国联安鑫怡混合基金
国联安双禧中证100指数分级基金
国联安双力中小板综指基金
国联安双佳信用债券基金
德盛安心成长基金
国联安德盛增利债券基金
国联安信心增益债券基金
国联安货币市场基金
国联安信心增长定期开放债券基金
国联安中债信用债指数增强型发起式基金
德盛稳健基金
德盛小盘精选基金
德盛精选股票基金
德盛优势股票基金
德盛红利股票基金
国联安主题驱动股票基金
国联安商品ETF联接
国联安优选行业股票基金
上证大宗商品股票ETF
 基金概况
当前基金:
国联安货币市场证券投资基金(253050)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 253050 (其它代码:253051) 基金简称 国联安货币市场基金
基金全称 国联安货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2011-01-26 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 薛琳 [简历|报告] 信息披露人 曾长兴
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 70,085,567份 流通份额 70,085,567份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-01-06 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券等。
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。
基金分配原则 1、本基金的每份同份额类别基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;
6、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;其累计收益为正值,则增加投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】1587号文批准。