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 基金概况
当前基金:
国联安优选行业股票型证券投资基金(257070)
最新净值:1.3877  -1.25%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 257070 基金简称 国联安优选行业股票基金
基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-05-23 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 王忠波 [简历|报告] 信息披露人 茅斐
发行方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售 发行协调人
基金总份额 467,392,720份 流通份额 467,392,720份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2011-04-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业,优选景气行业中具有高成长性的企业,在控制风险的前提下,努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金收益每年最多分配12 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2011年3月24日证监许可[2011]437号文批准。