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基金概况
当前基金:
| 广发沪深300指数证券投资基金(270010) 最新净值：1.6341 1.74%↑ 2018-07-20 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 270010 | 基金简称 | 广发沪深300指数基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 广发沪深300指数证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2008-12-30 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 陈盛业 [简历|报告] | 信息披露人 | 段西军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 直销机构销售网点及基金销售代理人的代销网点向投资者公开发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 1,637,699,008份 | 流通份额 | 1,637,699,008份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2008-12-08 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 广发基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。 |
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| 基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监许可【2008】1295号文批准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||