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 基金资产负债
当前基金:  数据日期:
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(270022)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
现金 -- -- --
银行存款 533,883,683.45 753,763,809.71 888,028,499.97
交易性金融资产 4,234,805,273.52 2,953,556,004.22 2,662,240,538.57
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 3,948,303,115.82 2,879,101,699.42 2,604,848,645.57
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 286,502,157.70 74,454,304.80 57,391,893.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 2,508,267.53 19,707,309.50 13,145,828.36
存出保证金 3,142,492.63 570,407.87 250,000.00
应收证券交易清算款 123,738,670.73 -- 13,934,833.12
应收股利 5,725,495.80 -- --
应收利息 3,477,938.93 329,583.05 180,217.60
应收账款 -- -- --
应收申购款 4,246,516.19 3,780,438.28 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 193,500,490.25 -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 5,105,028,829.03 3,731,707,552.63 3,577,779,917.62
应付基金管理费 5,894,675.13 4,507,175.03 4,726,540.02
应付基金托管费 982,445.82 751,195.88 787,756.68
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 4,765,649.36 6,460,964.78 3,062,324.97
应付证券交易清算款 75,629,886.66 14,891,253.83 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 4,781,155.46 2,273,324.12 6,815,638.94
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 708,279.22 593,067.74 321,133.79
负债总值 92,762,091.65 29,476,981.38 15,713,394.40
实收基金 4,917,986,619.23 3,688,894,362.48 4,061,645,466.20
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 94,280,118.15 13,336,208.77 -499,578,942.98
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 5,012,266,737.38 3,702,230,571.25 3,562,066,523.22
负债及持有人权益合计 5,105,028,829.03 3,731,707,552.63 3,577,779,917.62
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --