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基金概况
当前基金:
| 广发纯债债券型证券投资基金(270048) 最新净值： |
晨星评级(三年)： 申购状态： 赎回状态： |
| 基金代码 | 270048 (其它代码:270049) | 基金简称 | 广发纯债债券基金 | ||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 广发纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2012-12-12 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 张芊,任爽 [简历|报告] | 信息披露人 | 段西军 | ||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 通过直销和代销机构公开发售。 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 92,216,320份 | 流通份额 | 92,216,320份 | ||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2012-11-12 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 国浩律师集团(广州)事务所 | ||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 广发基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债纯债部分、私募债券、债券回购、银行存款、货币市场工具 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
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| 基金分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次；基金合
同生效满6 个月后，若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01 元(含)，则
基金应于该季度结束后15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得
低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满6 个
月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一 种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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| 历史沿革 | 募集获中国证监会证监许可［２０１２］１３７０号文批准。 | ||||||||||||||||||||||