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 基金概况
当前基金:
华夏货币市场基金(288101)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 288101 基金简称 华夏货币基金
基金全称 华夏货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2005-04-20 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 曲波 [简历|报告] 信息披露人 杨军智
发行方式 面向机构和个人投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 3,069,639,301份 流通份额 3,069,639,301份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2005-03-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市德恒律师事务所
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据等
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
基金分配原则 根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。 当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的月份,方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时,不论其持有是否满一个月,其账户内累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月内累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。”
历史沿革 根据基金部通知[2009]15号,华夏货币市场基金由中信现金优势货币市场基金修订而来。
中信现金优势货币市场基金根据2005年3月18 日中国证券监督管理委员会《关于同意中信现金优势货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]38 号)的核准,进行募集。