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当前基金:
泰信双息双利债券型证券投资基金(290003)
最新净值:1.0466  0.06%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 290003 基金简称 泰信双息双利债券型基金
基金全称 泰信双息双利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2006-06-15 存续期限 不定期
基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 何俊春 [简历|报告] 信息披露人 王伟毅
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 86,790,445份 流通份额 86,790,445份
认购费率 0
申购费率 申购费率为0,收取0.30%/年的销售服务费。
赎回费率 持有时间 赎回费率
30天以下 0.1%
30天以上(含30天) 0
上市日期 2006-05-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 泰信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红;6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至多分配为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过,并经中国证监会2007年10月26日证监基金字[2007]293号文核准,泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金。泰信中短期债券投资基金经中国证监会2006年4月10日证监基金字[2006]67号文件《关于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立,基金合同于2006年6月15日正式生效。自2007年10月31日起,由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。