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 基金概况
当前基金:
诺安股票证券投资基金(320003)
最新净值:1.2150  2.32%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320003 基金简称 诺安股票基金
基金全称 诺安股票证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2005-12-19 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 邹翔,杨谷 [简历|报告] 信息披露人 魏红
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 12,462,900,917份 流通份额 12,462,900,917份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 1000万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 0年<X<2年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2005-11-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(北京)事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。股票资产60-95%;债券的比例为0-35%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%
以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘具有领先优势和投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
基金分配原则 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配;在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2005】154号文批准。