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 基金概况
当前基金:
诺安优化收益债券型证券投资基金(320004)
最新净值:1.0286  -0.30%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320004 基金简称 诺安优化收益债券基金
基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2006-07-17 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
基金经理 汪洋 [简历|报告] 信息披露人 魏红
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 535,269,467份 流通份额 535,269,467份
认购费率 0
申购费率 申购费为0,收取0.28%/年的销售服务费。
赎回费率 持有本基金达到或超过31 个自然日,赎回费为零

持有本基金未满31 个自然日,赎回费为0.5%

上市日期 2006-07-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券、银行存款、回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金分配原则 1.每一基金份额享有同等收益分配权;2.投资者可以选择现金分红或红利再投资。默认对其收益的分配方式为现金分红;3.如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额;4.基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;8.以不损害基金份额持有人利益为前提,基金管理人可以无需基金份额持有人大会审议通过酌情调整基金收益分配方案;9、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 中国证券监督管理委员会于2007 年8 月23 日核准(证监基金字[2007]239 号)诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金。诺安中短期债券投资基金募集已获中国证监会证监基金字【2006】115 号文批准。