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 基金概况
当前基金:
诺安中证100指数证券投资基金(320010)
最新净值:1.1540  0.35%↑  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320010 基金简称 诺安中证100指数基金
基金全称 诺安中证100指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 指数型
成立日期 2009-10-27 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 梅律吾 [简历|报告] 信息披露人 祝兆晖
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 1,575,413,872份 流通份额 1,575,413,872份
认购费率
认购金额M(万元) 认购费率
M<100 1.0%
100≤M<500 0.6%
500≤M<1000 0.2%
M≥1000 每笔1000元
申购费率
申购金额M(万元) 申购费率
M<100 1.2%
100≤M<500 0.8%
500≤M<1000 0.2%
M≥1000 每笔1000元
赎回费率

持有期T

适用的赎回费率

T<2年

0.5%

2≤T<3年

0.25%

T≥3年

0%

上市日期 2009-09-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15 个工作日;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2009】864号文批准。