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 基金概况
当前基金:
诺安中小盘精选股票型证券投资基金(320011)
最新净值:1.7370  -0.06%↓  2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320011 基金简称 诺安中小盘精选股票基金
基金全称 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-04-28 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 周心鹏 [简历|报告] 信息披露人 祝兆晖
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 1,676,573,570份 流通份额 1,676,573,570份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100 万元 1.2%
100≤M<200 万元 0.8%
200≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100≤M<200 万元 1.0%
200≤M<500 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
赎回费率
持有年限(T) 赎回费率
T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0
上市日期 2010-03-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的 60%-95%(其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%);债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的5%-40%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
本基金将不低于80%的股票资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每半年对股票的流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3 的股票为中小盘股票。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】209 号文批准。