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 基金概况
当前基金:
诺安多策略股票型证券投资基金(320016)
最新净值:1.3500  1.20%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320016 基金简称 诺安多策略股票基金
基金全称 诺安多策略股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-08-09 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 王永宏 [简历|报告] 信息披露人 陈阳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 546,723,461份 流通份额 546,723,461份
认购费率
金额M 认购费率
M<50 万元 1.2%
50 万元≤M<100 万元 0.8%
100 万元≤M<200 万元 0.6%
200 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购费率
金额M 申购费率
M<50 万元 1.5%
50 万元≤M<100 万元 1%
100 万元≤M<200 万元 0.8%
200 万元≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔 1000 元
赎回费率
持有年限 T 赎回费率
T <1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.2%
T ≥2 年 0
上市日期 2011-07-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】739 号文批准。