基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
诺安基金:关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告
诺安基金:关于增加昆仑银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务的公告
诺安基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并开通定投业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金:关于旗下部分基金在首创证券开通定投、转换业务的公告
诺安基金:关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告
同系基金
诺安鸿鑫保本混合基金
诺安信用债券一年定期开放债券基金
诺安泰鑫一年定期开放债券基金
诺安稳固收益一年定期开放债券基金
诺安永鑫收益一年定期开放债券基金
诺安瑞鑫定开债券基金
诺安优势行业灵活配置混合基金
诺安天天宝货币基金
诺安理财宝货币基金
诺安稳健回报灵活配置混合基金
诺安聚利债券基金
诺安聚鑫宝货币基金
诺安新经济股票基金
诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金
诺安低碳经济股票基金
诺安中证500ETF联接
诺安创新驱动混合基金
诺安先进制造股票基金
诺安积极回报混合基金
诺安高端制造股票基金
诺安优选回报混合基金
诺安进取回报混合基金
诺安改革趋势混合基金
诺安精选回报混合基金
诺安利鑫混合基金
诺安景鑫混合基金
诺安安鑫保本混合基金
诺安益鑫混合基金
诺安益鑫保本混合基金
诺安和鑫混合基金
诺安联创顺鑫债券基金
诺安圆鼎定开债券基金
诺安鑫享定开债券基金
中小板等权重ETF
诺安油气能源股票基金
诺安中证创业成长指数分级基金
诺安纯债定期开放债券基金
诺安平衡基金
诺安货币市场基金
诺安股票基金
诺安优化收益债券基金
诺安价值增长基金
诺安灵活配置基金
诺安成长股票基金
诺安增利债券基金
诺安中证100指数基金
诺安中小盘精选股票基金
诺安主题精选股票基金
诺安全球黄金基金
诺安上证新兴产业ETF联接基金
诺安保本混合型证券投资基金
诺安多策略股票基金
诺安全球收益不动产基金
诺安新动力灵活配置混合基金
诺安汇鑫保本混合基金
诺安双利债券型发起式基金
诺安研究精选股票基金
上证新兴产业ETF
诺安中证500ETF
 基金概况
当前基金:
诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)
最新净值:1.468    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320017 基金简称 诺安全球收益不动产基金
基金全称 诺安全球收益不动产证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-09-23 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行 境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行
基金经理 朱富林,赵磊 [简历|报告] 信息披露人 陈阳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 280,114,526份 流通份额 280,114,526份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100 万元 1.2%
100 万元≤M<500 万元 0.7%
M≥500 万元 每笔1000 元
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M<500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔1000 元
赎回费率
持有年限(T) 赎回费率
T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0
上市日期 2011-08-22 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市 场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基 金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合 约、外汇互换协议、期权等金融工具。
本基金主要投资的REITs 是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以 能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且 每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具。
上述提及的不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、 养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、 工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等 业态类别。
本基金投资于REITs 的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类 REITs(Mortgage REITs)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在 与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经 基金份额持有人大会审议。
基金分配原则 1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每份基 金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金 合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不 得超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1260号文批准。