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 基金概况
当前基金:
诺安货币市场证券投资基金(320002)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320002 (其它代码:320019) 基金简称 诺安货币市场基金
基金全称 诺安货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2004-12-06 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 张乐赛 [简历|报告] 信息披露人 魏红
发行方式 面向个人和机构投资者非限量公开发售 发行协调人
基金总份额 636,694,061份 流通份额 636,694,061份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2004-11-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市中伦金通律师事务所深圳分所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)等
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
基金分配原则 1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
历史沿革 募集获中国证监会证监基金字【2004】162 号文批准。
2012年2月21日起对本基金实施基金份额分级,代码320002作为A级基金代码,新增320019为B级基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。