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 基金概况
当前基金:
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(320020)
最新净值:1.0008  -2.39%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 320020 基金简称 诺安汇鑫保本混合基金
基金全称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-05-28 存续期限 不定期
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 张乐赛 [简历|报告] 信息披露人 陈阳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 3,497,249,770份 流通份额 3,497,249,770份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
m<50万 1.0%
50万≤m<200万 0.6%
200万≤m<500万 0.4%
m≥500万 1000 元/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
m<50万 1.2%
50万≤m<200万 0.8%
200万≤m<500万 0.6%
m≥500万 1000 元/笔
赎回费率
持有年限(N) 赎回费率
N <1年 2.0%
1 年≤ N <2年 1.6%
2 年≤ N <3年 1.2%
N ≥3年 0
上市日期 2012-04-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 德勤华永会计师事务所
基金发起人 诺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企 业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、中期票据、债券回购等)、货币 市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。
本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等稳 健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
基金分配原则 1、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;保本 周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”,则基 金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;每次基金收益分 配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准 计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点 后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】173 号文批准。
担保人:中国投资担保有限公司。保本周期三年。保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定,变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”。