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 基金概况
当前基金:
兴全可转债混合型证券投资基金(340001)
最新净值:1.0088  0.64%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 340001 基金简称 兴全可转债基金
基金全称 兴全可转债混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2004-05-11 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 杨云 [简历|报告] 信息披露人 陈静
发行方式 同时面向个人和机构投资者发售 发行协调人
基金总份额 2,407,480,361份 流通份额 2,407,480,361份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.80%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 0万元<X<1000万元 1000万元<=X
费率费用 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2004-04-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 兴业全球人寿基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式。除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资;2、在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配比例不低于净收益的90%;6、基金中每一基金单位享有同等分配权;7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值
历史沿革 发行已获中国证监会证监基金字【2004】27号文批准。