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 基金概况
当前基金:
兴全货币市场证券投资基金(340005)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 340005 基金简称 兴全货币市场基金
基金全称 兴全货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-04-27 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 张睿 [简历|报告] 信息披露人 陈静
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 975,865,443份 流通份额 975,865,443份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-04-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 兴业全球人寿基金管理有限公司
基金投资范围 现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在1年以内(含1年)中央银行票据、期限在1年以内(含1年)债券回购、短期融资券以及证监会、人民银行认可其他工具。
在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。
基金分配原则 1 、 “每日分配、按月支付”。2 、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。3 、本基金的基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。本基金收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。4 、每一基金份额享有同等分配权。5 、当日申购的基金份额不享有当日分红权益;当日赎回的基金份额享有当日分红权益。
历史沿革 募集申请于2006 年3 月22 日已获中国证监会证监基金字[2006] 49 号文批准。