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 基金资产负债
当前基金:  数据日期:
兴全全球视野股票型证券投资基金(340006)
最新净值:1.3132  -2.23%↓  2018-10-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
现金 -- -- --
银行存款 107,764,427.04 427,538,391.48 198,551,952.11
交易性金融资产 6,278,092,180.36 6,030,919,273.31 8,196,141,186.04
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 5,984,452,180.36 5,487,729,273.31 7,697,791,186.04
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 293,640,000.00 543,190,000.00 498,350,000.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 8,408,175.73 2,831,489.96 174,725,954.64
存出保证金 4,870,813.79 4,633,862.65 6,718,005.61
应收证券交易清算款 64,328,339.37 -- 187,686,396.72
应收股利 -- -- --
应收利息 4,804,169.66 2,600,198.72 792,356.08
应收账款 -- -- --
应收申购款 57,969,191.64 4,582,726.49 2,849,611.36
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 6,526,237,297.59 6,473,105,942.61 8,767,465,462.56
应付基金管理费 9,274,264.66 8,194,712.35 10,574,512.85
应付基金托管费 1,545,710.77 1,365,785.40 1,762,418.82
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 8,088,217.15 3,817,540.74 7,533,068.97
应付证券交易清算款 -- -- 216,181,699.03
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 21,836,167.07 2,328,858.21 22,675,417.20
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 1,639,841.75 1,693,073.68 1,617,671.71
负债总值 42,384,201.40 17,399,970.38 260,344,788.58
实收基金 1,755,669,112.88 2,207,963,220.60 2,394,953,164.56
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 4,728,183,983.31 4,247,742,751.63 6,112,167,509.42
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 6,483,853,096.19 6,455,705,972.23 8,507,120,673.98
负债及持有人权益合计 6,526,237,297.59 6,473,105,942.61 8,767,465,462.56
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --