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 基金概况
当前基金:
兴全磐稳增利债券型证券投资基金(340009)
最新净值:1.4001  -0.03%↓  2018-10-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 340009 基金简称 兴全磐稳增利债券基金
基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-07-23 存续期限 不定期
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 张睿 [简历|报告] 信息披露人 郭贤珺
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 126,183,393份 流通份额 126,183,393份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 1年<=X 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.10% 0.30%
上市日期 2009-07-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 兴业全球基金管理有限公司
基金投资范围 依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及其他债券类金融工具
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即期末可供分配利润计算截止日,不得超过15 个工作日。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值。即基金收益基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于基金份额的面值。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请已获中国证监会证监许可[2009]385号文批准。