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 基金利润分配
当前基金:  数据日期:
兴全磐稳增利债券型证券投资基金(340009)
最新净值:1.4073  0.10%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
投资收益合计 2,711,485.86 40,312,393.03 22,330,745.04
其中:股票 54,178.50 1,420,258.85 1,223,658.10
债券 1,103,671.04 10,465,128.93 5,474,703.12
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -5,347,669.57 2,345,598.36 1,948,676.95
利息合计 6,606,660.73 24,520,996.21 12,987,877.20
其中:存款利息收入 131,847.99 583,347.62 309,607.11
债券利息收入 6,317,207.22 23,837,328.97 12,598,649.46
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 157,605.52 100,319.62 79,620.63
其他收入 294,645.16 1,560,410.68 695,829.67
收入合计 2,711,485.86 40,312,393.03 22,330,745.04
管理费 1,472,714.03 5,667,217.50 3,234,355.15
托管费 420,775.47 1,619,205.06 924,101.53
销售服务费 -- -- --
交易费用 8,154.58 69,188.08 37,286.68
利息支出 343,735.37 648,879.10 235,335.37
其中:卖出回购金融资产支出 343,735.37 648,879.10 235,335.37
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 82,418.36 267,473.00 174,097.66
费用合计 2,327,797.81 8,271,962.74 4,605,176.39
利润总额 383,688.05 32,040,430.29 17,725,568.65