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 基金资产配置
当前基金:  数据日期:
兴全磐稳增利债券型证券投资基金(340009)
最新净值:1.4059  0.06%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-03-31
资产净值(元) 137,677,426.13 142,120,491.44 160,624,637.26
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 3,372,213.83 2,626,871.41 5,480,832.63
其他资产占总资产比例(%) 2.41 1.82 3.37
债券市值(不含国债)(元) 134,286,917.38 138,227,558.87 149,832,473.52
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.09 95.94 92.20
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --