基金概况
当前基金:
天治天得利货币市场基金(350004)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 350004 基金简称 天治天得利货币基金
基金全称 天治天得利货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-07-05 存续期限 不定期
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 吴亮谷 [简历|报告] 信息披露人 张丽红
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 355,363,651份 流通份额 355,363,651份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-05-29 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 天治基金管理有限公司
基金投资范围 投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。2、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式 3、基金收益支付采用红利再投资方式。4、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。5、若基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金管理人自动将基金份额持有人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。6、当日申购的基金份额自下一开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一开放日起,不享有基金的分配权益。7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式
历史沿革 本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月16日证监基金字【2006】94号文核准募集。