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 基金概况
当前基金:
光大保德信货币市场基金(360003)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 360003 基金简称 光大保德信货币市场基金
基金全称 光大保德信货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2005-06-09 存续期限 不定期
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 韩爱丽 [简历|报告] 信息披露人 宋宜农 汪毓
发行方式 面向机构和个人同时发售 发行协调人
基金总份额 1,913,190,496份 流通份额 1,913,190,496份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2005-05-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 光大保德信基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的短期金融工具,主要包括现金;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)中央银行票据
通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益
基金分配原则 每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。
历史沿革 基金募集申请核准文件名称:《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005] 69号) 核准日期:2005年4月25日