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 基金概况
当前基金:
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(360008)
最新净值:1.1220  -0.09%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 360008 (其它代码:360009) 基金简称 光大保德信增利收益债券基金
基金全称 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-10-29 存续期限 不定期
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陆欣 [简历|报告] 信息披露人 王超
发行方式 直销机构、代销机构 发行协调人
基金总份额 512,307,995份 流通份额 512,307,995份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2008-09-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人 光大保德信基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种。
本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;   
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额;   
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的80%;   
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;   
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;   
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;   
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;   
8、基金收益分配后,基金份额净值不低于面值;   
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已于2008年7月28日获中国证监会证监许可【2008】983号文批准。