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 基金概况
当前基金:
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(360013)
最新净值:1.0530  0.29%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 360013 (其它代码:360014) 基金简称 光大保德信信用添益债券基金
基金全称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-05-16 存续期限 不定期
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 陆欣 [简历|报告] 信息披露人 王超
发行方式 本基金通过基金管理人的直销机构以及代销机构的代销网点向投资人公开发售 发行协调人
基金总份额 547,904,417份 流通份额 547,904,417份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2011-04-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人 光大保德信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度至少分配1次,每年至多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末(期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日,下同)可供分配利润的50%;
3、若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】465号文批准。