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 基金概况
当前基金:
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(360019)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 360019 (其它代码:360020) 基金简称 光大保德信添天盈月度理财债券基金
基金全称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-10-25 存续期限 不定期
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 韩爱丽 [简历|报告] 信息披露人 王超
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 52,724,673份 流通份额 52,724,673份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-10-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 光大保德信基金管理有限公司
基金投资范围 现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内的债券、期限在1年以内的债券回购、资产支持证券及中期票据、中央银行票据以及其它货币市场工具
本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币3个月银行定期存款利率(税后)的投资回报。
基金分配原则 1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,即根据投资者基金账户保有份额数对基金账户进行由大到小的排序,并依次进行分配,直到余额分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3、每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。
4、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一日享受收益分配。
5、基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。同类别的每一基金份额享有同等分配权。另外除了每月的例行收益结转外,每个开放日对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 2014年4月光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金。自基金合同生效日起每三个月为一个运作周期改为每一个月为一个运作周期。
光大保德信添天盈季度理财债券基金募集获中国证监会证监许可【2012】1069号文批准。
本基金以定期开放方式运作,自基金合同生效日起每个运作周期(3个月)结束前集中开放申购与赎回一次。