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 基金概况
当前基金:
上投摩根分红添利债券型证券投资基金(370021)
最新净值:1.083  0  2019-01-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 370021 (其它代码:370022) 基金简称 上投摩根分红添利债券基金
基金全称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-06-25 存续期限 不定期
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 赵峰 [简历|报告] 信息披露人 王峰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 56,079,287份 流通份额 56,079,287份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 7天<=X<365天 0天<X<7天
费率费用 0 0.05% 0.10% 1.50%
上市日期 2012-05-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人 上投摩根基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及其他固定收益类金融工具
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行 选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金 红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资;
2、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润 超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益 分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供 分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按四舍五入的方法保 留到小数点后第2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金 财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]441号文批准。