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 基金概况
当前基金:
上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金(377150)
最新净值:1.6330  0.55%↑  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 377150 基金简称 上投摩根健康品质生活股票基金
基金全称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-02-01 存续期限 不定期
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 董红波 [简历|报告] 信息披露人 王峰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 153,277,512份 流通份额 153,277,512份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.35% 0.50%
上市日期 2011-12-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 上投摩根基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分 配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资 的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4 次;每次基金收益分 配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准 计算;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011]1753号文批准。