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 基金概况
当前基金:
上投摩根中小盘股票型证券投资基金(379010)
最新净值:1.4090  -3.29%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 379010 基金简称 上投摩根中小盘基金
基金全称 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-01-21 存续期限 不定期
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 董红波 [简历|报告] 信息披露人 王峰
发行方式 直销机构的销售网点和代销机构的销售网点 发行协调人
基金总份额 494,805,841份 流通份额 494,805,841份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.35% 0.50%
上市日期 2008-12-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人 上投摩根基金管理有限公司
基金投资范围 A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具
通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%,;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2008]1316号文批准。