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 基金概况
当前基金:
中银纯债债券型证券投资基金(380005)
最新净值:1.0700  -0.09%↓  2018-12-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 380005 (其它代码:380006) 基金简称 中银纯债债券基金
基金全称 中银纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-12-12 存续期限 不定期
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈国辉 [简历|报告] 信息披露人 高爽秋
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 545,252,029份 流通份额 545,252,029份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75%
上市日期 2012-11-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 中银基金管理有限公司
基金投资范围 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具
本基金为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
6.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
历史沿革 发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1446号文核准。