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 基金概况
当前基金:
中海货币市场证券投资基金(392001)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 392001 (其它代码:392002) 基金简称 中海货币市场基金
基金全称 中海货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2010-07-28 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 冯小波 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 通过本公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 292,666,829份 流通份额 292,666,829份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年
费率费用 0
上市日期 2010-07-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 现金、通知存款、短期融资券、银行定期存款、大额存单、债券、债券回购、中央银行票据、资产支持证券、其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
基金分配原则 1、本基金收益分配方式为红利再投资;
2、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次;
7、本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】872号文核准。

若持有人持有本基金份额数量小于500万份,则所持有基金份额归为a级基金份额;若持有人持有本基金份额数量大于或等于500万份,则所持有基金份额归为b级基金份额。a级基金份额(代码:392001)销售服务费率(年费) 0.25%; b级基金份额(代码:392002)销售服务费率(年费)0.01%。 销售服务费率(年费) 0.25% 0.01%