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 基金概况
当前基金:
中海稳健收益债券型证券投资基金(395001)
最新净值:1.0450  0.10%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 395001 基金简称 中海稳健收益基金
基金全称 中海稳健收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-04-10 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 刘俊 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 直销网点及代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 89,997,936份 流通份额 89,997,936份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 12月<=X 6月<=X<12月 2月<=X<6月 0月
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.15%
上市日期 2008-03-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】197号文核准