基金概况
当前基金:
中海增强收益债券型证券投资基金(395011)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 395011 (其它代码:395012) 基金简称 中海增强收益债券基金
基金全称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-03-23 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 江小震 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 通过本公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售 发行协调人
基金总份额 168,010,527份 流通份额 168,010,527份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 1年<=X 183天<=X<365天 60天<=X<183天 0天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.15%
上市日期 2011-02-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】1515号文(《关于核准中海增强收益债券型证券投资基金募集的批复》)核准。