基金概况
当前基金:
中海分红增利混合型证券投资基金(398011)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 398011 基金简称 中海分红增利基金
基金全称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2005-06-16 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 笪菲 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 面向机构和个人投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 2,253,083,584份 流通份额 2,253,083,584份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X 100万元<=X<500万元 0万元 5年 3年 1年 0年
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 0 0.50% 1.00% 1.50%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X 5年 3年 1年 0年
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.20% 1.70%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 1年<=X<3年 0年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2005-04-29 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%
投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定高品质上市公司和国内依法公开发行上市各类债券.在控制风险、确保基金资产流动性前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值
基金分配原则 在符合基金分红条件的前提下,每年至多分红四次;投资者可以选择现金分红或红利再投资
历史沿革 发售已获中国证监会证监基金字【2005】67号文批准。