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 基金概况
当前基金:
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(398031)
最新净值:0.6889  0.38%↑  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 398031 基金简称 中海蓝筹灵活配置混合基金
基金全称 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2008-12-03 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 王巍 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 直销机构、代销机构 发行协调人
基金总份额 238,779,663份 流通份额 238,779,663份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-10-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配10 次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】816号文核准。