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 基金概况
当前基金:
中海量化策略股票型证券投资基金(398041)
最新净值:0.9560  -1.34%↓  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 398041 基金简称 中海量化策略股票基金
基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-06-24 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 笪菲 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 186,132,458份 流通份额 186,132,458份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-05-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金收益条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15 个工作日;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值;
6、基金进行份额拆分后,将对拆分后的基金面值作相应调整,避免由于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利影响;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2009】347号文核准。