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 基金概况
当前基金:
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(398051)
最新净值:0.8160  -1.21%↓  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 398051 基金简称 中海环保新能源主题
基金全称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2010-12-09 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 夏春晖 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 288,734,372份 流通份额 288,734,372份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-11-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益突出的背景下,以环保为投资主题,重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势的行业和企业,充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投资机会,并精选个股,结合积极地权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】1205号文核准。