基金概况
当前基金:
中海消费主题精选股票型证券投资基金(398061)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 398061 基金简称 中海消费主题精选股票基金
基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-11-09 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 骆泽斌 [简历|报告] 信息披露人 兰嵘
发行方式 通过本公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售 发行协调人
基金总份额 66,108,990份 流通份额 66,108,990份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-10-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1112号文(《关于核准中海消费主题精选股票型证券投资基金募集的批复》)核准。