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 基金概况
当前基金:
中海上证50指数增强型证券投资基金(399001)
最新净值:1.1800  3.33%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 399001 基金简称 中海上证50指数基金
基金全称 中海上证50指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-03-25 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 彭海平 [简历|报告] 信息披露人 夏立峰
发行方式 通过直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 251,678,440份 流通份额 251,678,440份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-02-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,每次收益分配比例不得低于截至T基金收益分配基准日T可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】20号文核准。