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 基金概况
当前基金:
中海上证380指数证券投资基金(399011)
最新净值:1.906  0  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 399011 基金简称 中海上证380指数基金
基金全称 中海上证380指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-07 存续期限 不定期
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈明星 [简历|报告] 信息披露人 兰嵘
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 17,644,312份 流通份额 17,644,312份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-02-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 中海基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证380指数的成份股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年跟踪误差力争控制在4%以内,以实现对上证380指数的有效跟踪。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为10 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1507号文(《关于核准中海上证380指数证券投资基金募集的批复》)核准。