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 基金概况
当前基金:
东方金账簿货币市场证券投资基金(400005)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 400005 基金简称 东方金账簿货币基金
基金全称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-08-02 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 王丹丹 [简历|报告] 信息披露人 孙晔伟
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,310,683,846份 流通份额 1,310,683,846份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-07-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 投资金融工具,包括:现金、通知存款、1年以内(含1年)定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)债券、期限1年以内(含1年)债券回购、期限在1年以内(含1年)中央银行票据, 以及证监会、人民银行认可其他
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
基金分配原则 1、“每日分配收益,按月结转份额”。2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为基金份额持有人记正收益;若当日净收益小于零时,为基金份额持有人记负收益;若当日净收益等于零时,当日基金份额持有人不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;4、本基金收益每月集中结转一次。5、每份基金份额享有同等分配权。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2006】106 号文批准。