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 基金概况
当前基金:
东方稳健回报债券型证券投资基金(400009)
最新净值:1.166  0  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 400009 基金简称 东方稳健回报债券基金
基金全称 东方稳健回报债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-12-10 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 杨林耘 [简历|报告] 信息披露人 孙晔伟
发行方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 发行协调人
基金总份额 583,171,805份 流通份额 583,171,805份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 10万元<=X<100万元 0万元<X<10万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 10万元<=X<100万元 0万元<X<10万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 1月<=X<12月 0月<X<1月
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.30%
上市日期 2008-11-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购等。
在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式为现金方式,投资人可选择将现金收益按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现累计净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2008]1188号文批准。