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 基金概况
当前基金:
东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)
最新净值:1.1580  0.52%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 400013 基金简称 东方保本混合基金
基金全称 东方保本混合型开放式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-04-14 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金经理 杨林耘,张岗 [简历|报告] 信息披露人 吕日
发行方式 通过本公司直销中心及代销机构销售网点公开发售 发行协调人
基金总份额 125,201,934份 流通份额 125,201,934份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 1.00% 1.50% 2.00%
上市日期 2011-03-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、A股股票、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,力求基金资产的稳定增值。
基金分配原则 (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式:
1.保本周期内:采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受红利再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
2.转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)每一基金份额享有同等分配权;
(五)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011] 270号文批准。
保证人:中国邮政集团公司
基金保本周期三年。第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本和保本保障安排以本基金管理人届时公告为准。如不符合保本基金存续条件转型为“东方成长收益平衡混合型证券投资基金”