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 基金概况
当前基金:
东方强化收益债券型证券投资基金(400016)
最新净值:1.0710  0.31%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 400016 基金简称 东方强化收益债券基金
基金全称 东方强化收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-10-09 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金经理 王丹丹 [简历|报告] 信息披露人 李景岩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 192,232,131份 流通份额 192,232,131份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 10万元<=X<100万元 0万元<X<10万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 10万元<=X<100万元 0万元<X<10万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.30%
上市日期 2012-09-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及其他金融工具
在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]914号文批准。