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 基金概况
当前基金:
东方央视财经50指数增强型证券投资基金(400018)
最新净值:1.3178  -0.87%↓  2018-08-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 400018 基金简称 东方央视财经50指数增强基金
基金全称 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-12-19 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 吴长凤 [简历|报告] 信息披露人 李景岩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 55,776,776份 流通份额 55,776,776份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-11-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票型指数增强基金,在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值,分享中国经济的持续、稳定增长的成果。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]1344号文批准。