基金概况
当前基金:
东方安心收益保本混合型证券投资基金(400020)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 400020 基金简称 东方安心收益保本混合基金
基金全称 东方安心收益保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-07-03 存续期限 不定期
基金管理人 东方基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金经理 王丹丹,张岗 [简历|报告] 信息披露人 李景岩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 128,199,359份 流通份额 128,199,359份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 1年<=X<3年 0年<X<1年
费率费用 0 1.00% 2.00%
上市日期 2013-05-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 东方基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、次级债券、资产支持证券等
本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:本基金采用现金分红方式进行收益分配,不接受红利再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
(2)转型后:本基金基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2013]368号文批准。
保本周期三年。担保人:中海信达担保有限公司。
保本周期届满时,如果不满足条件,转型为“东方成长回报平衡混合型证券投资基金”。